- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Розница
- ›
- Учет денежных средств
Учет денежных средств в 1С Розница
Организация учета денежных средств в розничной торговле играет ключевую роль в обеспечении эффективного контроля за поступающими средствами и расходами, поддерживая точность взаиморасчетов с покупателями и поставщиками. Организация грамотного учета гарантирует соблюдение кассовой дисциплины, минимизацию потерь и снижение рисков мошенничества.
Регулярный контроль за перемещениями денежных средств позволяет руководителям оперативно отслеживать изменения обстановки и эффективно управлять финансовыми ресурсами торгового предприятия.
В программном продукте 1С: Розница для осуществления управления денежными средствами юридического лица предусмотрен раздел «Деньги».
Предварительные настройки
Чтобы взаимодействие с денежным модулем стало удобным и продуктивным, предоставляя весь арсенал нужных функций, рекомендуется заранее провести корректную конфигурацию.
Для осуществления настройки перейдите во вкладку «Настройки» — «Настройки» — «Еще больше возможностей».
Открываем раздел «Деньги», после чего справа выбираем нужные опции, отметив соответствующие пункты галочками в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
Создание кассы и расчетного счета
Перед началом учета денежных средств в системе необходимо создать запись о кассе и внести сведения о расчетном счете организации.
Чтобы завести кассу, переходим на вкладку «Деньги» — «Справочники» — «Кассы».
Кликаем на кнопку «Создать», и в открывшемся окне, указываем наименование кассы (в программе возможна регистрация нескольких касс), назначаем ответственное лицо.
Нажимаем «Записать и закрыть».
Для внесения сведений о расчетном счете предприятия, переходим на вкладку «Компания» — «Компания» — «Банковские счета».
Нажимаем кнопку «Создать». В открывшемся окне необходимо:
- внести реквизиты банка, для этого достаточно указать БИК – система автоматически подберет название учреждения.
- в строке «Номер счета:» фиксируем номер расчетного счета.
После указанных выше действий, программа самостоятельно заполнит значения в строках: «Корр.счет:», «Город:» и «Представление».
- значение в строке «Вид счета» программа заполняет значением по умолчанию, при необходимости его можно изменить вручную.
Нажимаем «Записать и закрыть».
Наличные денежные средства в программе 1С: Розница
Чтобы в программе 1С: Розница отразить поступление или выплату денежных средств из кассы предприятия, необходимо перейти на вкладку «Деньги» — «Касса» — «Документы по кассе».
Зафиксировать в программе 1С: Розница поступление денежных средств в кассу организации можно воспользовавшись одноименной кнопкой «Поступление», выплату из кассы – кнопкой «Расход».
Используя документ «Поступление в кассу», можно отразить в программе следующие виды поступлений:
В зависимости от того какой будет вид выбранного документа, в создаваемой форме внесения наличных в кассу будет заполнено значение поля «Операция», что в свою очередь влияет на состав реквизитов в формируемом документе.
Чтобы на основании документа «Поступление в кассу» распечатать Приходный кассовый ордер по форме КО-1, нажимаем на кнопку «Печать с предварительным просмотром» - «КО-1 (Приходный кассовый ордер)».
На экран будет выведена печатная форма документа.
Используя документ «Расход из кассы», можно отразить в программе следующие виды расходов:
Выбор конкретного вида документа устанавливает значение в строке «Операция» в бланке выдачи наличных средств из кассы, что соответственно обусловливает перечень обязательных сведений и полей в сформированном документе.
Чтобы на основе документа «Расход из кассы» распечатать расходный кассовый ордер по форме КО-2, нажимаем на кнопку «Печать с предварительным просмотром» - «КО-2 (Расходный кассовый ордер)».
На экран будет выведена печатная форма документа.
Безналичные денежные средства
Чтобы в программе 1С: Розница зарегистрировать поступление или списание денежных средств с расчетного счета предприятия, необходимо перейти на вкладку «Деньги» — «Банк» — «Документы по банку».
Чтобы зарегистрировать в программе поступление денежных средств на расчетный счет организации можно воспользовавшись кнопкой «Поступление», списание с расчетного счета – кнопкой «Расход».
Используя документ «Поступление на счет», можно отразить в программе следующие виды поступлений:
Вид выбранного документа определяет значение в строке «Операция» в создаваемой форме поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации, что в свою очередь влияет на то, каким будет состав реквизитов в формируемом документе.
Используя документ «Расход со счета», можно зарегистрировать в программе следующие виды расходов:
Вид выбранного документа определяет значение в строке «Операция» в создаваемой форме расхода безналичных денежных средств с расчетного счета организации, что в свою очередь влияет на то, каким будет состав реквизитов в формируемом документе.
Электронный документооборот с банками
Программой 1С: Розница предусмотрена возможность интеграции электронного документооборота с банками, обслуживающими организацию.
Для этого необходимо перейти на вкладку «Деньги» — «Банк» — «Документы по банку».
Чтобы импортировать заранее подготовленный файл с банковской выпиской за указанный период, нажимаем кнопку «Загрузить из банка в 1С». Затем в появившемся окне нажимаем «Выбрать с диска» и указываем путь к файлу на ПК. После завершения загрузки данные автоматически появятся в интерфейсе программы 1С.
Отчеты
В программе 1С: Розница представлено несколько видов отчетов по денежным средствам, доступ к которым осуществляется через вкладку «Деньги» — «Аналитика» — «Отчеты».
Рассмотрим некоторые из них.
Отчет «Остатки денег»
Чтобы сформировать указанный отчет, нажимаем на соответствующую ссылку «Остатки денег».
- В открывшейся форме указываем интересующую дату остатка денежных средств.
- При необходимости выбираем тип средств («наличные» либо «безналичные»), по которым хотим составить отчет.
- В поле «Банковский счет, касса:» можно выбрать конкретный счет или кассу, по которой нужен отчет.
Нажимаем кнопку «Сформировать».
На экран будет выведен отчет с информацией об остатках денежных средств на счетах и в кассах организации на выбранную дату.
Отчет «Деньги»
Чтобы сформировать отчет, нажимаем на соответствующую ссылку.
- Устанавливаем отчетный период.
Здесь, аналогично отчету «Остатки денег», доступен фильтр по типу денежных средств и возможность выбора конкретного расчетного счета или кассы.
- Нажимаем кнопку «Сформировать».
Результатом станет детальная ведомость движения денежных средств по банковским счетам и кассам организации за указанный промежуток времени, с указанием начальных и конечных остатков денежных средств.
Отчет «Движение денег»
Чтобы сформировать отчет, нажимаем на соответствующую ссылку.
- Устанавливаем отчетный период.
Здесь также доступен фильтр по типу денежных средств и возможность детализации по расчетному счету или кассе.
- Нажимаем кнопку «Сформировать».
В результате будет сформирован отчет «Движение денег» с детализацией по статьям за выбранный период. Отчет покажет поступления денежных средств и платежи. А отдельной колонкой отразит чистый денежный поток, который определяется, как разница между положительными и отрицательными
Отчет «Расчеты с подотчетниками»
В разделе отчетов по деньгам, также находится отчет «Расчеты с подотчетниками». Чтобы сформировать его, нажимаем на соответствующую ссылку с одноименным названием.
- Устанавливаем отчетный период.
- Можно дополнительно задать сотрудника, по которому необходим отчет.
Нажимаем кнопку «Сформировать».
В результате на экран будет выведен отчет «Расчеты с подотчетниками» за заданный временной интервал, который отражает изменение задолженностей, связанных с внутренними расчетами предприятия с работниками, уполномоченными на получение денежных средств под авансовый отчет.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.