Загрузка/выгрузка банковских выписок в базу 1С: Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Осуществить загрузку и выгрузку выписок можно двумя способами:

1. Обмениваться файлами с банком.
2. Обмениваться файлами через DirectBank 1С

Обмен файлами с банком

Рассмотрим как загружать/выгружать файлы на примере Бухгалтерии предприятия.

 

Открываем раздел «Банк и касса» и находим  подраздел «Банковские выписки».

 

 

В банковских выписках необходимо развернуть кнопку «Еще» и выбрать «Обмен с банком».

 

 

В открывшемся окне есть вкладки «Отправка в банк» и «Загрузка из банка»,  выбираем в зависимости от потребности.

 

Далее нужно выбрать  банковский счет и период, за который необходима выписка банка.

 

 

После выбора периода и необходимого банковского счета нужно пометить галочкой документы, которые хотим  выгрузить и нажать на «…» в поле «Файл выгрузки в банк».

 

В открывшемся проводнике, выбираем  имя файла и путь для его сохранения. После этого  нажимаем «Сохранить» и «Выгрузить».

 

 

 

Файл успешно выгружен, теперь его можно загрузить в 1С.

 

По умолчанию в 1С внедрен механизм защиты выписки, существование файла активно. Т.е пока открыто окно, но если его закрыть файл удалится.

 

 

Данная защита создана с целью защиты  банковских документов от подмены или другого взаимодействия извне, но если данная настройка доставляет неудобства, то ее можно отключить.

 

Для этого, нажимаем на кнопку «Настройка».

 

 

В новом окне снимаем галочку с пункта «Безопасность обмена с банком».

 

 

Для настройки обмена с клиентом банка, в открывшемся окне выбираем «…» название программы, с помощью которой будет происходить обмен с файлами.

 

Для большинства банков подходит формат «Система Клиент-Банк BClient».

 

Если формат вам  не подходит или нужной программы нет с списке, то данный вопрос можно уточнить в техподдержке вашего обслуживающего банка.

 

 

Загрузка выписок происходит тем же способом.

 

В окне «Файл загрузки» нажимаем на кнопку «…» и выбираем файл, выгруженный из клиент-банка, находящийся на облачном диске или на вашем локальном ПК.

 

Далее нажимаем «Открыть» и «Загрузить».

 

 

 

Обмен файлами через DirectBank

Директ банк 1С  – это настройка для отправки в банк платежных поручений и получения банковских выписок. Обмен происходит через прямое подключение к банковскому серверу по выполненной предварительной настройке. То есть можно получить выгрузку файлов нажатием кнопки прям в 1С.

 

В отличие от технологии Клиент-Банк - не требует установки и запуска дополнительных программ на пользовательский компьютер. Технология позволяет избежать выгрузку документов в промежуточные файлы. 

 

Если возможность подключить DirectBank есть, тогда заходим в раздел «Администрирование» и выберите «Обмен электронными документами».

 

 

Далее выбираем подраздел «Обмен с банками», ставим галочку «Сервис 1С:ДиректБанк» и переходим по ссылке «Настройки обмена с банками».

 

 

 

В новом окне нажимаем кнопку «Создать».

 

 

Открывается мастер помощник подключения, нажимаем «Далее».

 

 

В следующем окне мастера из справочника банков выбираете нужный вам банк.

 

 

Далее выбираете способ аутентификации в банке (его должны уточнить в вашем банке).

 

Подробную инструкцию по настройке DirectBank банки обычно размещают на своих сайтах, так же можно ее  запросить, обратившись в техническую поддержку вашего банка.

 

Обмен может происходить с использованием ЭЦП или по логину паролю (в том числе с подтверждением через СМС). После успешных настроек и тестирования обмена файлами  можно отправлять и принимать документы из банка.

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее