Согласование платежей компании в 1С Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Согласование платежей — это важный элемент управления финансами в компании, который позволяет контролировать расходы, обеспечивает прозрачность и ответственность на всех уровнях.

 

Если в организации перед отправкой платежей в банк требуется согласование платежных поручений кем-либо из сотрудников, помимо ответственного за участок «Банк» (например, руководитель предприятия, или главный бухгалтер), то в программе в программе 1С Бухгалтерия предприятия можно включить функционал «Согласование платежей».

Настройка согласования платежей

Чтобы воспользоваться данной функцией, сначала нужно выполнить некоторые настройки.

 

Для этого заходим в меню «Главное» — «Настройки» — «Функциональность».

 

 

«Банк и Касса» и устанавливаем флажок «Согласование платежей».

 

 

В результате в разделе «Банк и касса» появится дополнительный помощник «Согласование платежей».

 

 

а в документе «Платежное поручение» добавится статус «Согласовано».

 

 

Согласование платежей

После подготовки «Платежных поручений» перейдите в раздел «Согласование платежей», выберите:

• дату, на которую нужно согласовать документы;
• организацию и расчетный счет компании (если их несколько). 

В результате все платежные поручения со статусом «Подготовлено» на указанную дату отразятся в списке.

 

 

Для удобства анализа платежи отсортированы в следующем порядке:

• исполнительные платежи,
• зарплата,
• налоги и взносы,
• оплата поставщикам и прочие платежи.

Поле «Назначение платежа» заполняется автоматически из платежного поручения.

 

 

В поле «Комментарий» можно добавить любую информацию вручную прямо в форме.

 

 

Если ответственный за согласование платежей сотрудник работает в программе, уведомите его о готовности платежей, чтобы он приступил к их согласованию. Если он не работает в программе, распечатайте и передайте согласующему реестр платежей.

 

Сформируйте печатную форму по кнопке «Реестр платежей».

 

 

Полученный от ответственного сотрудника результат внесите в программу. Установите флажки напротив всех подготовленных платежных поручений, для которых нужно выполнить команду «Согласовать» и нажмите соответствующую кнопку.

 

 

Затем установите флажки напротив документов, которые нужно отклонить и выполните команду «Отклонить».

 

 

В результате в «Платежных поручениях» меняется статус на «Согласовано» или «Отклонено» с указанием пользователя, выполнившего действие.

 

 

Обмен с банком

Отправить согласованные платёжные поручения в банк можно по кнопке «Отправить в банк» из формы «Согласование платежей».

 

 

или из журнала «Платежные поручения».

 

 

 

В форме «Обмен с банком» появятся только те платежные поручения, которые  за указанный период находятся в состоянии «Согласовано».

 

 

 

Если подключен обмен, документы можно выгрузить напрямую в банк или выгрузить их в файл.

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее