Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
15 дней бесплатноРЕГИСТРАЦИЯ
Лого Деловые решения

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1С Бухгалтерия предприятия

Девушка с ноутбуком
Оцените 1С в облаке
Получите доступ всего за пару кликов!

Видеоинструкция

 

В данной инструкции разберем, как оплатить приобретенные товары и услуги в программе 1С Бухгалтерия  предприятия с расчетного счета организации.

 

Для того,  чтобы узнать задолженность перед поставщиком за приобретенные товары и услуги можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету за определенный период. В ней отражены суммы, необходимые для погашения задолженности.

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-1

 

Для создания банковских платежных поручений в программе перейдем в раздел «Банки и касса» — «Платежные поручения».

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-2

 

В новом окне нажимаем «Создать», далее заполняем следующие поля:

  • вид операции —  оплата поставщику;

  • получатель — выбираем из выпадающего списка поставщика, перед которым погашаем задолженность;

  • организация — выбираем свою организацию,  если их в базе несколько;

  • сумма платежа — указываем сумму общей задолженности перед контрагентом из оборотно-сальдовой ведомости.

Счет получателя, договор и назначение платежа программа проставит автоматически из реквизитов контрагента. Ставка НДС по умолчанию установлена из значения, выбранного для указанной организации.

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-3

 

При необходимости, автоматические настройки платежного поручения можно изменить по кнопке «Настройка».

 

При нажатии открывается новое окно в котором две вкладки:

  • Настройки для контрагента;
  • Настройки для организации.

Настройки для контрагента

На данной закладке можно изменить:

  • наименование контрагента — например, можно написать сокращенную или полную форму собственности «Общество с ограниченной ответственностью» или «ООО»;

  • указывать КПП или нет (кроме платежей в бюджет);

  • назначения платежа  — формировать автоматически программой или каждый раз вносить вручную.

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-4

 

Настройки для организации

Позволяет изменить:

  • наименование организации по всех  ПП и наименование организации  в ПП в бюджет — например, можно разделить наименование для платежей в бюджет  и остальных платежей;

  • указывать КПП или нет — можно поставить галку и тогда КПП в платежках будет указан только при платежах в бюджет;

  • месяц в дате выводить — позволяет выбрать выводить месяц цифрами или прописью;

  • сумму в целых рублях выводить — позволяет выбрать показывать копейки или нет.

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-5

 

После внесения изменений и заполнения всех данных документ необходимо провести. Далее платежное поручение выгружается в банк.

 

Важно помнить, что в результате создания платежного поручения программа автоматически не формирует никакие проводки. Для этого нужно выполнить списание средств с расчетного счета, чтобы произведенная оплата отразилась в учете и появились нужные проводки.

 

Следующий шаг — получить банковскую выписку об оплате документа, в результате в платежном поручении в поле «Состояние», появится статус «Оплачено», а ссылка «Ввести документ списания с расчетного счета».

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-6

 

Переходим по ссылке, в новом окне открывается документ списания, поля которого уже заполнены данными из платежного поручения, остается только провести документ.

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-7

 

Чтобы проверить правильность бухгалтерских проводок можно нажать на кнопку «Дт/Кт».

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-8

 

Дополнительно, в документе «Списание с расчетного счета» можно указать способ погашения задолженности перед контрагентом:

  • автоматически  —  погашается задолженность по первому незакрытому документу;

  • по документу — указывается конкретный документ, который требуется погасить;

  • не погашать  — средства будут отнесены на авансовый счет 60.02.

 

Оплата поставщику. Как оформить платежное поручение в 1 Бухгалтерия предприятия-9

 

 


Мужчина с калькулятором
Собери для себя комфортный тариф за пару минут
Удобный онлайн-калькулятор!

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.