Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

Иногда, во взаиморасчетах между контрагентами, возникает необходимость оплатить задолженность, за поставку товаров (работ, услуг), по просьбе контрагента, на счет другой организации в счет уплаты обязательств этого контрагента. Для корректного отражения в учете оплат на третьих лиц, в программе 1С:Бухгалтерия существуют необходимые документы.

При оплате задолженности контрагенту, на счет другого контрагента, в документе «Списание с расчетного счета» (раздел «Банк и Касса» – «Банк» – «Банковские выписки»)

Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия предприятия-0

необходимо заполнить:

Вид операции — оплата поставщику, в случае, когда оплата производится за поставку товаров (работ, услуг);
Получатель — выбрать контрагента, которому фактически производится оплата;
Назначение платежа — прописать оплата за какого контрагента и на основание какого документа производится оплата;
Счет расчетов — как правило указывается счет 76.09. «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», так как контрагент, которому производится оплата, не является поставщиком, а является третьим лицом.

Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия предприятия-1

После проведения документа, в учете возникает дебиторская задолженность за контрагентом, которому произведена оплата, но остается кредиторская задолженность перед поставщиком.

Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия предприятия-2

Оплата за другую организацию в 1С Бухгалтерия предприятия-3

Для закрытия задолженностей необходимо использовать документ «Корректировка долга» (раздел «Покупки» – «Расчеты с контрагентами» - «Корректировка долга»).

В документе необходимо заполнить:

Вид операции — перенос задолженности (кредиторская задолженность поставщику переносится на кредиторскую задолженность контрагенту, третьему лицу, которому была произведена оплата);
Перенести — задолженность поставщику;
Поставщик (кредитор) — указываем поставщика, кредитора, за которого была произведена оплата;
Новый поставщик — указываем контрагента, кому была произведена оплата.

В табличной части документа с помощью кнопки «Заполнить» – программа автоматически, по остаткам, заполнит документ расчетов образования задолженности и сумму. Счет учета при необходимости можно скорректировать.