Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
РЕГИСТРАЦИЯ15 дней бесплатно

Поступление оплаты от покупателя в 1С:Бухгалтерия предприятия

Для учета оплаты покупателя используется один из двух документов: «Входящее платежное поручение» или «Приходный кассовый ордер». Рассмотрим каждый из них.

 

Для начала посмотрим общую задолженность покупателя перед нашей организацией. Меню «Отчеты», раздел «Стандартные отчеты», «Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 62». Задолженность покупателя составляет 12 900,00 рублей.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото1

 

Для отражения безналичной оплаты, которая поступила от покупателя на расчетный счет организации заходим в журнал «Банковские выписки», раздел «Банк», Меню «Банк и касса».

 

Поступление оплаты от покупателя_фото2

 

Создадим документ «Поступление».

 

Поступление оплаты от покупателя_фото3

 

Обязательные поля к заполнению:

  • По документу – номер и дата платежного поручения контрагента, информация берется из выписки банка;
  • Вид операции – Оплата от покупателя;
  • Плательщик – контрагент, перечисливший вам оплату;
  • Сумма – сумма денежных средств поступивших на ваш банковский счет;
  • Договор – договор, по которому вы производите расчеты с клиентом, заполняется автоматически согласно информации из карточки контрагента;
  • Ставка НДС и Сумма НДС – заполняются автоматически на основании информации из договора;
  • Статья доходов – заполняется для ведения аналитического учета поступивших денежных средств, стандартная статья – поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг;
  • Назначение платежа – расшифровка поступившей оплаты, эту информацию указывает клиент, оплачивая счет или накладную, доступна из распечатки банковской выписки;
  • Счет расчетов – 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) и 62.02 (Расчеты по авансам полученным);
  • Погашение задолженности – из выпадающего списка доступно три варианта: автоматически, по документу или не погашать.

Поступление оплаты от покупателя_фото4

 

При выборе варианта «По документу» задолженность будет учтена по выбранному документу.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото5

 

Проводим документ и по кнопке Дт/Кт посмотрим на сформированные программой проводки.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото6

 

Дт 51 Кт 62.01 – учтена оплата от покупателя по документу реализации.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото7

 

Сформируем ОСВ и увидим, что задолженность покупателя перед нашей организацией уменьшилась на сумму оплаты.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото8

 

Теперь рассмотрим вариант оплаты товара наличными. Меню «Банк и касса», раздел «Касса», журнал «Кассовые документы».

 

Поступление оплаты от покупателя_фото9

 

Через кнопку «Поступление» создадим документ «Приходный кассовый ордер».

 

Поступление оплаты от покупателя_фото10

 

Также заполним все необходимые поля аналогично тому, как мы заполняли их в платежном поручении. Проводим документ. Наличная оплата подразумевает под собой обязательное пробитие чека на аппарате ККМ. В 1С есть возможность подключения онлайн кассы и соответственно чек можно выпустить на печать прямо из документа.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото11

 

Сформировалась проводка Дт 50.01 Кт 62.01 – в кассу организации поступила оплата от покупателя по документу реализации.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото12

 

Снова сформируем ОСВ по счету 62.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото13

 

Остаток долга клиент заплатил по терминалу банковской картой. Создадим этот вид оплаты на основании реализации. Заходим в журнал реализаций, выделяем нужную нам и по кнопке «Создать на основании» выбираем «Операция по платежной карте».

 

Поступление оплаты от покупателя_фото14

 

Так как оплата введена на основании реализации, все поля в документе заполнились автоматически, необходимо только исправить сумму оплаты, а также указать вид оплаты – платежная карта эквайринг.

 

Проводим документ. Оплата банковской картой через терминал приравнивается к оплате наличными, соответственно на такую операцию также необходимо будет пробить клиенту чек ККМ.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото15

 

Сформированные проводки: Дт 57.03 Кт 62.01 – учтена оплата покупателя платежной картой. Фактически эти деньги еще не поступили на расчетный счет организации, но мы уже их учли у себя в расчетах с клиентом. На следующий день сумма оплаты по эквайрингу поступит на расчетный счет организации.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото16

 

Снова сформируем ОСВ по счету 62. Задолженность клиента перед нашей организацией отсутствует.

 

Поступление оплаты от покупателя_фото17