Поступление оплаты от покупателя в 1С:Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

Для учета оплаты покупателя в программе 1С Бухгалтерия онлайн используется один из двух документов: «Входящее платежное поручение» или «Приходный кассовый ордер». Рассмотрим каждый из них.

Для начала посмотрим общую задолженность покупателя перед нашей организацией. Меню «Отчеты», раздел «Стандартные отчеты», «Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 62». Задолженность покупателя составляет 12 900,00 рублей.

Для отражения безналичной оплаты, которая поступила от покупателя на расчетный счет организации заходим в журнал «Банковские выписки», раздел «Банк», Меню «Банк и касса».

Создадим документ «Поступление».

Обязательные поля к заполнению:

По документу – номер и дата платежного поручения контрагента, информация берется из выписки банка;
Вид операции – Оплата от покупателя;
Плательщик – контрагент, перечисливший вам оплату;
Сумма – сумма денежных средств поступивших на ваш банковский счет;
Договор – договор, по которому вы производите расчеты с клиентом, заполняется автоматически согласно информации из карточки контрагента;
Ставка НДС и Сумма НДС – заполняются автоматически на основании информации из договора;
Статья доходов – заполняется для ведения аналитического учета поступивших денежных средств, стандартная статья – поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг;
Назначение платежа – расшифровка поступившей оплаты, эту информацию указывает клиент, оплачивая счет или накладную, доступна из распечатки банковской выписки;
Счет расчетов – 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) и 62.02 (Расчеты по авансам полученным);
Погашение задолженности – из выпадающего списка доступно три варианта: автоматически, по документу или не погашать.

При выборе варианта «По документу» задолженность будет учтена по выбранному документу.

Проводим документ и по кнопке Дт/Кт посмотрим на сформированные программой проводки.

Дт 51 Кт 62.01 – учтена оплата от покупателя по документу реализации.

Сформируем ОСВ и увидим, что задолженность покупателя перед нашей организацией уменьшилась на сумму оплаты.

Теперь рассмотрим вариант оплаты товара наличными. Меню «Банк и касса», раздел «Касса», журнал «Кассовые документы».

Через кнопку «Поступление» создадим документ «Приходный кассовый ордер».

Также заполним все необходимые поля аналогично тому, как мы заполняли их в платежном поручении. Проводим документ. Наличная оплата подразумевает под собой обязательное пробитие чека на аппарате ККМ. В 1С есть возможность подключения онлайн кассы и соответственно чек можно выпустить на печать прямо из документа.

Сформировалась проводка Дт 50.01 Кт 62.01 – в кассу организации поступила оплата от покупателя по документу реализации.

Снова сформируем ОСВ по счету 62.

Остаток долга клиент заплатил по терминалу банковской картой. Создадим этот вид оплаты на основании реализации. Заходим в журнал реализаций, выделяем нужную нам и по кнопке «Создать на основании» выбираем «Операция по платежной карте».

Так как оплата введена на основании реализации, все поля в документе заполнились автоматически, необходимо только исправить сумму оплаты, а также указать вид оплаты – платежная карта эквайринг.

Проводим документ. Оплата банковской картой через терминал приравнивается к оплате наличными, соответственно на такую операцию также необходимо будет пробить клиенту чек ККМ.

Сформированные проводки: Дт 57.03 Кт 62.01 – учтена оплата покупателя платежной картой. Фактически эти деньги еще не поступили на расчетный счет организации, но мы уже их учли у себя в расчетах с клиентом. На следующий день сумма оплаты по эквайрингу поступит на расчетный счет организации.