Отчет о движении денежных средств в 1С Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Введение

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) — это один из ключевых управленческих и регламентных отчетов в бухгалтерии любой организации. Его правильное формирование и анализ обеспечивают финансовую устойчивость, позволяют контролировать платежеспособность, выявлять узкие места в денежных потоках и эффективно планировать будущие расходы и поступления. Если в стандартной конфигурации версии 1С нет отдельного типового отчета ОДДС, то его можно создать через Универсальный отчет, адаптируя под задачи учета и анализа.

Зачем нужен ОДДС?

• Контроль остатка денежных средств на счетах и в кассе.
• Мониторинг притока и оттока денежных средств.
• Оценка платежеспособности организации.
• Выявление направлений основных расходов и поступлений.
• Прогнозирование дефицита/избытка денежных средств.
• Подготовка данных для управленческих и регламентных отчетов (в том числе РСБУ и МСФО).
• Аргументация для кредиторов и инвесторов по вопросам финансовой надежности компании.

Подготовка данных для формирования отчета

Для корректного формирования отчета должны быть:

• Заполнены все кассовые и банковские документы (Платежные поручения, Приходные/Расходные ордера и т.д.).
• Проведены все документы, связанные с движением денежных средств.
• Корректно указаны статьи движения денежных средств.
• Используется актуальный план счетов и корректно настроенные справочники (контрагенты, статьи ДДС, виды операций).

Важно: Перед формированием отчета завершите проведение всех документов за анализируемый период и перепроверьте наличие соответствующих статей ДДС.

 

Для открытия и настройки «Универсального отчета» перейдите «Отчеты» —  «Стандартные отчеты» —  «Универсальный отчет».

 

Настройка структуры отчета

Выбор источника данных

В поле «Тип Объект» выберите «Регистр бухгалтерии»

 

 

В поле «Имя объекта» выберите «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)».

 

 

Укажите период анализа (например, с 01.01.2025 по 31.03.2025).

 

 

Нажмите «Сформировать».

 

Настройка структуры для ОДДС

В настройках составьте структуру отчета, для этого нажмите кнопку «Настройки».

 

 

Перейдите на вкладку «Структура» — именно здесь формируется логическая структура отчета: строки, столбцы и группировки.

 

 

Добавьте в строки отчета параметры, отражающие движение денежных средств:

 

 

Строки:

• Субконто — указываются счета учета денежных средств: 50 (касса), 51 (расчетные счета), 52 (валютные счета), 55 (специальные счета), 57 (переводы в пути)

Столбцы:

• Сумма оборот Дт, Сумма оборот Кт.

Добавьте дополнительную группировку по организациям или направлениям, если нужно.

 

Для ОДДС самым важным будет указать хотя бы счета и статьи движения денежных средств, если используется соответствующая аналитика.

Настройка столбцов — показатели движения и остатка

Перейдите на вкладку «Поля и сортировки».

 

 

Здесь в столбцах будут отображаться:

• Обороты по дебету (Сумма оборот Дт) — приход денежных средств.
• Обороты по кредиту (Сумма оборот Кт) — расход денежных средств.

Можно добавить «Остаток на начало периода» и «Остаток на конец периода», если нужно видеть наличие денег на начало и конец отчетного периода.

 

Настройка фильтров для ограничения данных по денежным счетам

Чтобы в отчете отображались только операции с денежными средствами, необходимо добавить фильтры. Для этого на вкладке «Фильтры».

 

 

нажмите кнопку «Добавить фильтр» выберите поле «Счет», условие — «В списке», значение — перечислите счета через запятую.

 

Сортировка и группировка

Для удобства анализа можно добавить группировки по организациям, подразделениям или другим аналитическим разрезам.

 

В разделе «Структура» можно создать уровни группировки, например:

• Сначала по организациям (если несколько организаций в базе).
• Затем по статьям движения денежных средств (если ведется учет по статьям).
• Далее по контрагентам.

Группировки отображаются в виде «лесенки», где каждый следующий уровень вложен под предыдущим — так легко можно раскрывать и сворачивать данные по уровням.

 

Сохранение отчета

После формирования отчета выгрузите результат в Excel или PDF, если нужно предоставить руководителю или аудитору.

 

Заключение

Отчет о движении денежных средств — один из базовых инструментов контроля финансов.

 

Даже если в редакции 1С:Бухгалтерии нет отдельной преднастроенной формы, его легко создать самостоятельно, используя универсальный отчет. Главное — правильно задать счета, фильтры и структуру данных. Такой отчет поможет вам своевременно выявлять финансовые риски, грамотно планировать расходы и повысить уровень планирования и прозрачность работы организации.

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее