- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С Бухгалтерия предприятия
- ›
- Ошибочные оплаты
Ошибочные оплаты в программе 1С Бухгалтерия предприятия
Общая информация
Иногда может возникнуть ситуация, когда бухгалтер из-за невнимательности оплатил контрагенту счет, выставленный на другую организацию. Самый простой и быстрый вариант в этом случае оформить возврат денежных средств.
Для этого в первую очередь связываемся с представителем компании (менеджером, бухгалтером и т.п.), которой был ошибочно отправлен перевод и информируем его о ситуации. Уточняем требования компании по возврату денежных средств. Нужны ли организации помимо письма на возврат ещё какие – либо документы (акт сверки, копия платежного поручения и т.д.).
Далее оформляем письмо на возврат денежных средств. Утвержденной формы для данного письма нет, оно может быть составлено в свободной форме. В письме указываем реквизиты своей компании (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес), данные контрагента, название письма, дату. Прописываем причину возврата средств, указываем реквизиты ошибочного платежного поручения (номер, дата, сумма). В конце письма указываем реквизиты расчетного счета, на который нужно вернуть деньги. Ставим подпись и печать. Прикладываем к письму копию платежного поручения о переводе денег и, если потребуется, акт сверки взаиморасчетов.
Отправить письмо лучше по почте с уведомлением о вручении или отправить через оператора ЭДО.
После отправки письма, контролируем сроки возврата денежных средств на свой расчетный счет. Обычно срок составляет 7 дней с дня предъявления требования на возврат.
При возврате средств на расчетный счет, обязательно проверьте, чтобы в назначении платежа было указано, что это возврат ошибочно перечисленных средств, иначе ФНС данное поступление денежных средств может посчитать доходом.
Корректировка в программе
В момент, когда вы обнаружили ошибочную оплату, списание с расчетного счета и возврат денежных средств лучше всего провести через счет 76.
Для этого заходим в раздел «Банк и касса» блок «Банк» пункт «Банковские выписки».
В ошибочном документе «Списание с расчетного счета» вносим исправления в строку «Счет расчетов» (меняем сч60 на сч76).
Самый простой и быстрый вариант в этом случае оформить возврат денежных средств.
Для этого в первую очередь связываемся с представителем компании (менеджером, бухгалтером и т.п.), которой был ошибочно отправлен перевод и информируем его о ситуации. Уточняем требования компании по возврату денежных средств. Нужны ли организации помимо письма на возврат ещё какие – либо документы (акт сверки, копия платежного поручения и т.д.).
Далее оформляем письмо на возврат денежных средств. Утвержденной формы для данного письма нет, оно может быть составлено в свободной форме. В письме указываем реквизиты своей компании (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес), данные контрагента, название письма, дату. Прописываем причину возврата средств, указываем реквизиты ошибочного платежного поручения (номер, дата, сумма). В конце письма указываем реквизиты расчетного счета, на который нужно вернуть деньги. Ставим подпись и печать. Прикладываем к письму копию платежного поручения о переводе денег и, если потребуется, акт сверки взаиморасчетов.
Отправить письмо лучше по почте с уведомлением о вручении или отправить через оператора ЭДО. После отправки письма, контролируем сроки возврата денежных средств на свой расчетный счет. Обычно срок составляет 7 дней с дня предъявления требования на возврат.
При возврате средств создаем документ «Поступление на расчетный счет» из раздела «Банк и касса» блок «Банк» пункт «Банковские выписки».
В строке «Вид операции» укажите «Возврат от поставщика», «Счет расчета» выберите сч76.
Обязательно проверьте, чтобы в назначении платежа было указано, что это возврат ошибочно перечисленных средств, иначе ФНС данное поступление денежных средств может посчитать доходом.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.