- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление торговлей
- ›
- Неотфактурованные поставки в 1С:УТ
Неотфактурованные поставки в 1С:УТ
Введение
На практике возникают ситуации, когда товар уже лежит на складе, его можно продавать или использовать, но бухгалтер не знает, по какой цене его оприходовать. Документов от поставщика еще нет. Это классический пример неотфактурованной поставки.
В такой ситуации есть сам товар, его количество и поставщик (тот, кто отгрузил). Но нет самого главного для учета — стоимости. А значит, нет и уверенности в верном расчете себестоимости, прибыли и взаиморасчетов.
Для решения этой задачи в «1С:УТ» существует специальный механизм. Он работает только при наличии заключенного договора с партнером. Именно в договоре обычно фиксируются цены, по которым товар временно приходуется на склад. Как только документы поступают, первоначальная стоимость корректируется на реальную.
Отражение в программе
Предварительные настройки
Перед тем как приступить к работе с неотфактурованными поставками, важно проверить настройки программы. Без этого механизм просто не заработает.
В первую очередь открываем подраздел «НСИ и администрирование» – «Закупки».
Раскрываем блок «Документы закупок» и устанавливаем флажок напротив строки «Неотфактурованные поставки».
Договор
Создание в системе договора с определенными настройками является обязательным условием для корректной работы рассматриваемого механизма поставок.
Переходим в карточку партнера. Кликаем на ссылку «Договоры» и в открывшемся окне создаем новый, нажав одноименную кнопку.
В договоре заполняем все необходимые данные. Затем переходим на вкладку «Расчеты и оформление» в подразделе «Оформление документов раздельной закупки» требуется сделать активной галочку «Доступно оформление раздельной закупки» и флажок в положение «По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг»».
Нажимаем «Записать и закрыть».
Заказ поставщику
Необходимо учитывать важный нюанс: при использовании данной схемы в 1С оформить поступление продукции на склад компании без формирования заказа поставщику невозможно. Это – обязательное условие: заказ служит основанием для всех последующих операций.
Открываем подраздел «Закупки» – «Заказы поставщикам».
Кликаем на кнопку «Создать» и выбираем пункт «Новый». Фиксируем тип операции «Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)». После чего заполняем всеми требуемыми сведениями, не забыв указать созданный нами ранее договор.
На вкладке «Товары» указываем всю необходимую информацию о продукции. Изменяем статус на «Подтвержден», после чего щелкаем «Провести и закрыть».
Оприходование товара на склад
Переходим к следующему этапу: именно здесь продукция получает временную оценку и становится доступной для продажи или использования.
Открываем подраздел «Закупки» – «Накладные к оформлению».
Переходим на вторую вкладку «К оформлению поступления».
На экране отобразится распоряжение на основании созданного нами ранее заказа поставщику. Нажимаем на «Оформить» и выбираем пункт «Поступление товаров».
На этом этапе 1С самостоятельно сформирует документ с операцией «Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка)», заполнив его всеми необходимыми данными.
Затем в соответствующем поле указываем вид цены. Именно по этой цене продукция временно примется на склад — до тех пор, пока не поступят расчетные бумаги.
Данные на вкладке «Товары» будут также заполнены системой самостоятельно. Нажимаем «Провести и закрыть».
Далее переходим «Склад и доставка» – «Отчеты по складу».
Щелкаем на ссылку «Ведомость по товарам на складах».
Устанавливаем требуемый период, выбираем склад и нажимаем «Сформировать». Видим, что поступившая продукция отобразилась и была оприходована.
Далее переходим «Закупки» – «Отчеты по закупкам».
Щелкаем на «Ведомость расчетов с поставщиками».
Устанавливаем необходимый временной интервал, выбираем организацию, контрагента и нажимаем «Сформировать». Из отчета видим, что взаиморасчеты с партнером не изменились и задолженность не возникла.
Далее переходим «Закупки» – «Отчеты по закупкам».
Щелкаем на «Контроль оформления товаров в пути и неотфактурованных поставок».
В результате будет сформирован отчет, который поможет проконтролировать формирование необходимых документов для неотфактурованных поставок.
В нашем примере в колонке «Рекомендация» отразилась информация о необходимости оформления приобретения продукции.
Приобретение товаров
Фактически на стадии оформления приобретения продукции происходит переход права собственности на нее.
Открываем рабочее окно «Накладные к оформлению». На вкладке «К оформлению приобретения (приемки)» отразится распоряжение, относящееся к поставке. Выбираем его и нажимаем кнопку «Оформить».
В результате программа сформирует документ, предварительно заполнив его нужными сведениями. Проверяем их корректность.
Данные на вкладке «Товары» также будут заполнены автоматически.
При необходимости в колонке «Цена» указываем фактическую цену поступившей продукции, если в расчетных бумагах она отличается.
Нажимаем «Провести и закрыть».
Сформируем «Ведомость расчетов с поставщиками» за интересующий период. Видим, что на конец периода возник долг перед контрагентом.
В качестве финальной проверки сформируем отчет «Контроль оформления товаров в пути и неотфактурованных поставок». Отсутствие записей в блоке «Неотфактурованные поставки» подтверждает — все нужные документы оформлены корректно.
Заключение
Мы рассмотрели пошаговый механизм работы с неотфактурованными поставками в программе «1С:УТ».
Правильное использование этого механизма позволяет:
- вовремя оприходовать продукцию на склад даже при отсутствии расчетных бумаг от контрагента;
- контролировать процесс через специализированные отчеты;
- избежать ошибок в себестоимости и взаиморасчетах благодаря последующей корректировке цен.
Следуя приведенной инструкции, вы сможете без затруднений отражать неотфактурованные поставки в программе и отслеживать их полный цикл — от поступления продукции до момента получения бумаг от партнера.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную
и полезную для Вас информацию.