- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление торговлей
- ›
- Кредиторская задолженность в 1С:УТ
Кредиторская задолженность в 1С:УТ
Управление кредиторской задолженностью — один из ключевых аспектов финансового контроля в торговой компании. От того, насколько своевременно и прозрачно ведутся расчеты с поставщиками, зависит не только репутация бизнеса, но и его финансовая устойчивость.
В 1С:Управление торговлей заложены механизмы для планирования, отслеживания и анализа задолженности перед поставщиками. Рассмотрим, как отражаются плановые, текущие и просроченные обязательства, и на какие отчеты стоит обратить внимание, чтобы держать ситуацию под контролем. Для предварительного знакомства с возможностями системы можно использовать онлайн-демоверсию 1С:Торговля, где доступны основные инструменты управления расчетами с контрагентами.
Формирование плановой КЗ
Может быть сформирована разными методами.
Пример 1. Метод формирования в договоре
В карточке договора с контрагентом переходим на вкладку «Расчеты и оформление». Здесь задаем детализацию расчетов — «По договорам», а также устанавливаем способ определения графика исполнения — «Договором». После этого нажимаем на гиперссылку «Не задан».
В появившемся окне формируется график исполнения с детализацией по числам и суммам.
Для нашего примера (все числа – в июле) зададим такие значения:
- 20 — передача продукции на 500 тысяч рублей (50% в кредит);
- 25 — оплата 1 миллион рублей (100% в течение пяти дней с момента передачи товара);
- 30 — передача продукции на 500 тысяч рублей (оставшиеся 50%).
По завершении настройки в карточке формируется гиперссылка, содержащая введенную информацию.
Пример 2. Метод формирования в заказе поставщику
В карточке договора с контрагентом переходим на вкладку «Расчеты и оформление» и в поле «Детализация расчетов» указываем «По заказам».
В создаваемом соглашении в условиях закупок отмечаем пункт «Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре». Далее нажимаем на гиперссылку способа оплаты.
Открывшееся окно позволяет указать форму платежа через выпадающий список и детализировать график.
Для нашего примера укажем такие параметры:
- стоимость заказа — 10 тысяч рублей;
- день предполагаемой отгрузки — 24.07;
- предоплата 50% — за 3 дня до отгрузки;
- оставшиеся 50% — в течение 3 дней после поставки.
Создадим в программе документ «Заказ поставщику». На вкладке «Товары» установим галочку «Отгрузка одной датой» и укажем день предполагаемой поставки.
На вкладке «Основное» кликаем на гиперссылку напротив реквизита «Оплата». Откроется окно «Правила оплаты», где программа автоматически проставит даты платежей, опираясь на условия соглашения и планируемый день поставки.
Получаем:
- 50% предоплаты — 21.07;
- 50% постоплаты — 27.07.
Анализ плановой КЗ
Открываем раздел «Закупки» и нажимаем на строку «Отчеты по закупкам».
В блоке «Расчеты с поставщиками» находим и нажимаем на ссылку «Задолженность поставщикам по срокам».
Нажимаем на значок фильтра, в появившемся окне активируем галочку напротив фильтра «Включать задолженность поставщику» и устанавливаем для него значение «Только плановую».
Для примера 1 выполним формирование отчета на 26.07.
Так как плановый платеж приходится на день раньше, просроченная задолженность составляет 1 млн. руб. (задержка — один день).
Для примера 2 строим отчет на 26.07.
Плановый аванс в размере 5 тыс. руб. должен был поступить 21-го, поэтому на отчетную дату числится задержка в пять дней на ту же величину.
Фактическая КЗ
Пример 1 (по договору)
Зафиксируем в системе две операции:
1. 22 июля сформируем документ «Приобретение товаров и услуг» на полную стоимость.
В реквизите «Оплата» теперь указано 27 июля – согласно условиям примера, платеж должен быть произведен в течение пяти календарных дней с момента поставки.
2. 27 июля создадим документ «Списание безналичных денежных средств» на 500 тыс. руб. (половина суммы).
Строим отчет «Задолженность поставщикам по срокам» в режиме «Только фактическую» на 29 июля.
Перевод денежных средств был произведен вовремя, но частично (50%). Фактический остаток долга составил 500 тыс.руб. (просрочка 2 дня).
Пример 2 (по заказу)
Зафиксируем в системе две операции:
1. 21 июля оформим документ «Списание безналичных ДС» на величину установленной предоплаты.
2. Оформим документ «Приобретение товаров и услуг» на полную сумму, но не ожидаемой датой поставки, а 26 июля.
В соответствии с условиями соглашения (платеж в течение 3 дней с момента поставки), плановое перечисление изменилось на 29 июля.
Строим отчет «Задолженность поставщикам по срокам» в режиме «Только фактическую» на 31 июля.
Поскольку окончательный расчет в размере 5 тыс.руб. не был произведен вовремя, числится фактическая КЗ на эту сумму с просрочкой 2 дня.
Если при настройке договоров, графиков платежей или анализе задолженности возникают сложности, консультант по программам 1С поможет корректно настроить учет и отчеты для контроля расчетов с поставщиками.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную
и полезную для Вас информацию.