Корректировка задолженности в 1С:УТ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

Каждый бухгалтер сталкивается с ситуациями, когда вручную приходится уточнять долги перед поставщиком или от покупателя — из-за округлений, уступок или старых «висящих» сумм.

В 1С:Управление торговлей для этих целей предусмотрен документ «Корректировка задолженности», который проводит такие изменения прозрачно и без искажения истории.

Данный механизм доступен в релизе конфигурации не ниже 11.5.12.48.

Перед настройкой и использованием документа «Корректировка задолженности» можно изучить его работу через онлайн-демоверсию «1С:Торговля», чтобы на практике ознакомиться с особенностями учета взаиморасчетов и списания задолженности.

Где найти документ

Откроем раздел «Казначейство». В подразделе «Взаимозачеты и списание задолженности» выберем «Корректировки задолженности».

В открывшемся журнале, путем нажатия кнопки «Создать» и выбора необходимого пункта, можно:

списать дебиторскую/кредиторскую задолженность;
начислить дебиторскую/кредиторскую задолженность.

Заполнение документа

Рассмотрим работу механизма на примере:

В учете ООО «Колибри» значится непогашенная задолженность покупателя — ООО «Альфа» за отгруженный товар в размере 12 505,00 рублей. Компания приняла решение списать эту сумму.

Сформируем документ «Списание дебиторской задолженности». В шапке указываем:

дату корректировки;
организацию (если учет в системе ведется по нескольким хозяйствующим субъектам);
дебитора, чья задолженность списывается.

Табличную часть на вкладке «Задолженность» можно заполнить:

Без разбиения – если производится списание задолженности по одному конкретному документу;
Списком – если списание осуществляется по нескольким документам сразу.

Заполнение доступно как вручную (кнопка «Добавить»), так и автоматически (кнопка «Заполнить по остаткам»). Во втором случае система подтянет все документы с незакрытыми суммами, а при необходимости вы сможете внести ручные правки.

На вкладке «Расходы и активы» фиксируется статья расходов и аналитика.

После указания всех необходимых сведений проводим документ.

Проверка результата

Вновь сформируем отчет «Ведомость расчетов с клиентами» на дату корректировки.

Видим, что суммы корректировки отобразились в колонке «Иные операции» со знаком «минус», а колонка «Долг клиента» стала пустой – задолженность успешно списана.

Если при работе с взаиморасчетами, списанием долгов или настройкой аналитики возникают вопросы, консультант 1С:УТ поможет разобраться с корректным отражением операций в учете и отчетности.

Автор материала: Ирина Денисенко