Как вести платежный календарь в 1С Управление торговлей

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Финансовая устойчивость компании напрямую зависит от того, насколько прозрачна картина денежных средств на ближайшие дни и недели. Главный инструмент здесь — платежный календарь.

 

Показываем, как настроить и вести его в «1С: Управление торговлей», чтобы вовремя замечать кассовые разрывы и управлять платежами без хаоса.

Предварительный настройки

Открываем вкладку «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Казначейство и взаиморасчеты».

 

 

В разделе «Планирование и контроль денежных средств» включаем флажок «Заявки на расходование денежных средств».

 

Затем выбираем подходящий вариант использования лимитов. Если остановиться на пункте «По документам лимитов расхода ДС», станут доступны дополнительные настройки лимитов:

• по организациям;
• по подразделениям;
• контролю их превышения.

Настройка лимитов расхода ДС

Открываем вкладку «Казначейство» — «Лимиты расхода ДС».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать». В открывшейся форме выбираем период, для которого устанавливается лимит по расходу денег.

 

Далее нажимаем «Заполнить» и выбираем одно из двух значений:

• «Статьями ДДС»;
• «Лимитами прошлого месяца».

При выборе первого варианта программа автоматически заполнит таблицу всеми статьями ДДС, существующими в системе. В колонке «Лимит (RUB)» нужно поставить галочку и указать сумму — это ограничение, при превышении которого проведение заявок на расходование ДС по данной статье станет невозможным (для заявок в статусах «Не согласована», «Согласована» или «К оплате»).

 

Платежный календарь

Открываем вкладку «Казначейство» — «Платежный календарь».

 

 

Платежный календарь — это удобное рабочее место, где можно распределять платежи по срокам и источникам денег. Источником может быть расчетный счет в банке или касса организации.

 

В верхней части экрана можно настроить представление информации по:

• количеству дней планирования;
• организации;
• валюте платежей;
• источникам денег.

Кнопка «Вид» позволяет выбрать внешний вид календаря.

 

 

Для каждого источника денег на каждый день планирования программа показывает прогнозируемый остаток, а также детали — какие суммы планируются к поступлению и списанию.

 

Нажав на кнопку «Развернуть все», видим, что в календаре пока нет ни поступлений, ни списаний.

 

 

Чтобы информация отобразилась, нажимаем на кнопку «Еще» — «Настройка». В появившемся окне устанавливаем необходимые флажки. Набор флажков каждый подбирает под себя — в соответствии с потребностями своей компании.

 

Нажимаем «Применить и закрыть».

 

 

В результате видим, что таблица поменяла свой вид и появилась строка «Списание не распределено». То есть данные суммы не отнесены к конкретному расчетному счету/кассе.

 

Если нажать на любое значение в этой строке, в нижней части экрана откроется список документов, из которых сложилась данная сумма.

 

 

Если выбрать объект оплаты в нижней таблице, то:

• при нажатии на «Изменить платеж» можно управлять платежами – переносить их на нужную дату или менять источник оплаты;
• при нажатии на «Группировка» можно выбрать способ группировки объектов.

Но здесь важно знать: эти возможности доступны только для заявок на расходование ДС.

 

 

В нашем примере сумма по строке «Списание не распределено» в колонке «Просрочено» сложилась из двух значений по одному договору: 521 550 + 18 300 = 539 850 руб.

 

Поскольку договор один, выбираем любую строку и затем нажимаем кнопку «Открыть документ».

 

 

Откроется карточка договора. Здесь нажимаем кнопку «Ввести на основании» — «Заявка на расходование ДС».

 

 

Программа сформирует соответствующий документ на общую сумму. На вкладке «Основное» необходимо выбрать дату платежа, способ оплаты и банковский счет.

 

 

На вкладке «Расшифровка платежа» выбираем статью движения денежных средств. Именно от нее программа будет отталкиваться при расчете лимита: если заявка превысит лимит по выбранной статье, система предупредит вас.

 

 

На вкладке «Распределение по счетам» в обязательном порядке указываем банковский счет или кассу, откуда будут списаны денежные средства, сумму и дату оплаты.

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

 

 

В итоге сумма в колонке «Просрочено» по строке «Списание не распределено» обнулилась — мы ее распределили.

 

Но в колонке за 12.05.2026 по той же строке сумма еще висит. Кликаем на значение в данной колонке и видим внизу: объект оплаты — заявка на расходование ДС.

 

 

Если перейти в эту заявку и открыть вкладку «Распределение по счетам», станет видно: распределение суммы не произошло, потому что данные на этой вкладке не были заполнены.

 

Один из способов распределить денежные средства — заполнить эту вкладку вручную.

 

 

Не будем заполнять вкладку вручную. Вместо этого вернемся к платежному календарю, выберем заявку в нижней таблице и нажмем кнопку «К оплате».

 

 

В результате заявка автоматически попадает в календарь для оплаты. Система сама выбирает тот источник денег, где есть свободный остаток. После этого заявка исчезает из списка — она считается обработанной.

 

Проверяем, как теперь распределились те списания, которые раньше не были распределены. Видим, что сумма в колонке «Вт 12.05.2026» по строке «Списание» (по банковскому счету) изменилась. Если нажать на нее, внизу появится таблица с нужными заявками на расходование ДС.

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно