Планирование и контроль денежных средств в 1С УНФ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Программа 1С:УНФ позволяет оперативно учитывать планируемые поступления и расходы, эффективно управляя денежными потоками и минимизируя риск возникновения кассовых разрывов.

Журнал «Документы планирования денег»

Чтобы перейти к журналу, кликаем на вкладку «Деньги». В подразделе «Планирование» нажимаем на соответствующую строку.

 

 

Открывшийся журнал содержит все документы оперативного планирования денежных средств.

 

«Заявка на расход денег»

Служит инструментом для предварительного распределения и согласования будущих выплат.

Чтобы его создать, кликаем на «Создать» и выбираем одноименный пункт.

 

 

В заявке необходимо выбрать статью и зафиксировать сумму расхода денежных средств.

 

Способ оплаты определяется положением специального переключателя:

• если выбрана оплата наличными, заполняется поле «Касса»;
• если безналичная форма платежа, используется реквизит «Банковский счет»;
• когда положение переключателя установлено на «Не определено», а документ имеет статус «Утвержден», проведение документа становится невозможным до выбора конкретного способа оплаты.

Кроме того, каждый документ обладает одним из двух возможных статусов: «Утвержден» или «Не утвержден».

 

 

После утверждения заявки можно создать соответствующий документ о расходовании денежных средств, воспользовавшись кнопкой «Создать на основании» и выбрав пункт «Расход из кассы (со счета)». Система автоматически подготовит документ согласно предварительно указанному способу оплаты.

 

«Поступление денег (план)»

Служит инструментом для заблаговременного учета ожидаемых финансовых притоков. Для его создания, кликаем на «Создать» и выбираем одноименный пункт.

 

 

Заполнение документа выполняется так же, как и для заявки на расход средств. Необходимо указать статью и запланированную сумму прихода денежных средств.

 

Далее устанавливается метод зачисления:

• на счет;
• в кассу;
• не определено.

 

Для оформления реального поступления денег достаточно воспользоваться кнопкой «Создать на основании», выбрав пункт «Поступление в кассу (на счет)», после чего система автоматически создаст соответствующий документ поступления средств.

 

«Перемещение денег (план)»

Используется для предварительного составления графика внутренних переводов денежных ресурсов. Чтобы его сформировать нажимаем «Создать» и выбираем одноименный пункт.

 

 

Оформляется этот документ похожим образом, однако здесь вместо метода оплаты обозначается вид денежных средств, участвующих в переводе — как исходящих, так и принимаемых. Возможны переводы безналичных средств с расчетного счета предприятия в свою кассу (для последующего получения наличных) или обратная операция — внесение наличных в организацию с последующим размещением на банковском счете. Также возможен перевод со счета на счет.

 

 

При нажатии кнопки «Создать на основании» и последующем выборе пункта «Ввести фактический платеж (двумя документами)», система автоматически создает два соответствующих документа: расход и поступление денежных средств.

 

Резервирование денежных средств

Программное обеспечение позволяет зарезервировать денежные средства специально для исполнения обязательств перед поставщиками или покрытия расходов по внутренним заявкам.

 

Для активации данной функции переходим на вкладку «Настройки». В подразделе «Настройки» кликаем на «Еще больше возможностей».

 

 

Переходим в раздел «Деньги» и в подразделе «Планирование» устанавливаем галочку напротив строки «Резервирование денег».

 

 

После активации данной опции:

• в заявке на расход денег появится поле «Зарезервировать деньги для оплаты заявки», которое можно включить для фиксации необходимой суммы;

• в документе перемещения также появится поле «Зарезервировать деньги для перемещения».

• также зарезервировать денежные средства можно в документе «Заказ поставщику». Для этого в документе переходим на вкладку «Платежный календарь» и устанавливаем галочку «Запланировать оплату». После чего заполняем все необходимые поля расчета, указываем дату и способ оплаты и активируем флажок «Зарезервировать деньги для оплаты заказа».

 

Чтобы ознакомиться с информацией о зарезервированных суммах денежных средств и остатках с учетом резервов, переходим на вкладку «Деньги». В подразделе «Аналитика» кликаем на «Отчеты».

 

 

Просмотреть необходимую информацию можно, сформировав отчеты:

• «Деньги»;
• «Остатки денег».

«Деньги»

Кликнув на соответствующую гиперссылку отчета в общем списке, откроется окно, в котором нажимаем кнопку «Еще» в верхней правой части экрана. Далее щелкаем «Варианты отчета» и выбираем пункт «Деньги (упр. вал.)».

 

 

Устанавливаем период и нажимаем «Сформировать». Отчет покажет сумму резерва и свободный остаток денежных средств с учетом зарезервированных сумм.

 

 

Если необходима детализация документов резерва, то нажимаем кнопку «Настройки». В открывшемся окне устанавливаем вид «Расширенный».

 

Переходим на вкладку «Структура» и добавляем группируемое поле «Документ резерва». Кликаем «Закрыть и сформировать».

 

 

В результате в отчет будут выведены данные по документам резерва.

 

«Остатки денег»

Отчет формируется аналогичным образом. В нем также отображается информация о зарезервированной сумме и величине свободного остатка.

 

 

Списываются резервы при оформлении документов «Расход со счета» либо «Расход из кассы».

 

 

При этом, в соответствующем документе должен быть указан документ планирования, на основании которого был произведен резерв денежных средств.

 

Регулирование неснижаемого остатка

Программное обеспечение позволяет задать минимально допустимый уровень остатка денежных средств на счете или в кассе.

 

Для установки неснижаемого остатка переходим на вкладку «Главное». В подразделе «Справочники» кликаем на «Все справочники».

 

 

В подразделе «Деньги» нажимаем на «Неснижаемые остатки».

 

 

Нажимаем «Создать». В появившемся окне указываем необходимые параметры:

• счет или кассу, для которой устанавливается ограничение;
• период, начиная с которого вступает в силу данное правило;
• размер неснижаемого остатка.

Кликаем «Записать и закрыть».

 

 

Удаление установленного лимита осуществляется путем добавления записи с нулевым значением или же удалением ранее внесенной записи, фиксирующей данный предел.

 

Также установить неснижаемые остаток по счету можно при переходе на вкладку «Компания» - «Компания» - «Банковские счета».

 

 

Открываем карточку банковского счета, переходим по ссылке «Неснижаемые остатки». Затем нажимаем кнопку «Создать» и заполняем поля аналогично описанному выше способу.

 

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно