- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление торговлей
- ›
- Расчеты и сверка с поставщиками
Расчеты и сверка с поставщиками в 1С Управление торговлей
Программа 1С:Управление торговлей позволяет эффективно управлять расчетами с поставщиками, обеспечивая быстрый мониторинг состояния расчетов и проверку задолженностей. Автоматизация учета ведется отдельно по каждой организации, контрагенту и объекту расчета. Это упрощает контроль и снижает риск возникновения финансовых ошибок.
Допустим, организацией произведен авансовый платеж поставщику безналичным способом. Для отражения этого факта в учете переходим на вкладку «Казначейство – «Банк» - «Безналичные платежи».
Нажимаем «Списание» и выбираем пункт «Оплата поставщику».
В документе указываем получателя денежных средств, вносим все необходимые реквизиты, прописываем сумму оплаты и обязательно отмечаем флажком «Проведено банком», указывая точную дату проведения платежа.
На вкладке «Расшифровка платежа» поле «Объект расчетов» оставляем пустым.
Ниже указываем статью ДДС и нажимаем «Провести и закрыть».
Для аналитики переходим на вкладку «Закупки» - «Отчеты по закупкам».
Кликаем на ссылку с отчетом «Ведомость расчетов с поставщиками».
Устанавливаем интересующий временной интервал и нажимаем кнопку «Сформировать».
Переходим на вкладку «Закупки» - «Закупки» - «Заказы поставщикам».
Нажимаем «Создать» - «Новый».
Создаем заказ поставщику обычным способом. В нашем примере учет взаиморасчетов ведется в разрезе заказов, что нужно зафиксировать в выбранном договоре.
Общая сумма заказа отображается в нижней части документа.
Нажимаем кнопку «Зачет оплаты».
В открывшемся окне переходим на вкладку «Неиспользованные авансы».
Устанавливаем режим «По всем договорам контрагента», после чего в верхней части в разделе «Авансы» отобразится сформированный нами ранее документ по списанию безналичных денежных средств.
Нажимаем кнопку «Зачесть/перенести аванс».
После этого программа самостоятельно заполнит нижнюю часть документа в разделе «Зачтено». Завершаем процедуру, нажав кнопку «Выполнить».
После проведения зачета в заказе поставщика появилась информация о том, что заказ оплачен.
Вновь сформируем ведомость расчетов с поставщиками, чтобы удостовериться в правильности проведенных операций.
Сверка взаиморасчетов с поставщиками
Переходим на вкладку «Казначейство — «Взаиморасчеты и списание задолженности» — «Сверки взаиморасчетов».
Нажимаем «Создать».
Сначала устанавливаем период, за который требуется провести сверку. Затем выбираем организацию, если учет ведется по нескольким юридическим лицам. Далее указываем нужного контрагента и задаем подходящие значения в полях «Сверять итоги по» и «Сверка в валюте».
Нажимаем кнопку «Заполнить», после чего программа автоматически заполнит таблицу на вкладке «Взаиморасчеты» на основании зарегистрированных в системе документов.
В нижней части окна будут отображены суммарные итоги взаиморасчетов за заданный период.
Если требуется детализировать информацию в таблице, включаем режим «Детальные записи».
Для фиксации возможных расхождений в акте сверки служит специальный элемент управления «Показать расхождения». При включении этой опции программа добавляет дополнительные строки, позволяющие вносить данные контрагента.
Чтобы напечатать акт сверки, нажимаем кнопку «Акт сверки взаимных расчетов». В появившемся окне выставляем нужные параметры печати и подтверждаем действие, нажав «Печать».
На экран будет выведена готовая печатная форма акта сверки, которую можно отправить на принтер или сохранить на компьютер для дальнейшей передачи контрагенту по электронной почте или другим удобным способом связи.
После отправки акта сверки контрагенту, необходимо изменить статус документа на «На сверке». Впоследствии статус акта следует обновлять в зависимости от дальнейших этапов обработки документа.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную
и полезную для Вас информацию.