Расчеты и сверка с клиентами в 1С Управление торговлей

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Программа 1С:Управление торговлей обеспечивает эффективное управление расчетами с клиентами, позволяя оперативно отслеживать состояние взаиморасчетов и проводить сверку задолженности.

 

Автоматизированный учет осуществляется в разрезе организации, контрагента и объекта расчетов (заказа, накладной, договора), что значительно облегчает процесс контроля и минимизирует вероятность финансовых ошибок.

 

Объекты расчетов включают заказы, накладные и договоры. Тип объекта фиксируется соглашением.

Расчеты с клиентами при оформлении заказа

Переходим на вкладку «CRM и маркетинг» — «НСИ продаж» — «Типовые соглашения с клиентами».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать». Заполняем типовое соглашение всеми необходимыми данными. На вкладке «Условия продаж» в поле «Детализация расчетов» выбираем значение «По заказам».

 

 

Фиксируем график платежей. Выбираем существующий в поле «График оплаты» или создаем новый. Для этого кликаем на кнопку «Создать» в окне графиков оплат и указываем правила оплаты.

 

В нашем примере установим условие полной оплаты заказа в течение трех дней после отгрузки товара.

 

 

Далее переходим на вкладку «Продажи» — «Оптовые продажи» — «Заказы клиентов».

 

 

Нажимаем «Создать».

• Заполняем заказ требуемыми данными. В поле «Соглашение» указываем типовое соглашение, подготовленное нами ранее.
• Затем напротив строки «Оплата» нажимаем на гиперссылку.

 

В открывшемся окне «Правила оплаты» щелкаем кнопку «Заполнить по графику». Система автоматически внесет данные согласно условиям выбранного типового соглашения.

 

Напротив строки «Оплата» появится гиперссылка с указанием срока платежа.

 

 

 Обращаем внимание, что срок платежа система рассчитывает в зависимости от даты, зафиксированной на вкладке «Товары» в строке «Отгружать одной датой».

 

 

Далее нажимаем кнопку «Обеспечение» и выбираем пункт «Отгрузить».

 

 

Далее создаем документ реализации на основании заказа клиента. Для этого щелкаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем соответствующий пункт.

 

 

Система автоматически создает документ реализации, заполняя его данными из исходного заказа.

 

Обратите внимание, что в документе установлена галочка «Реализация по заказу», а рядом указана гиперссылка на созданный ранее заказ клиента.

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

 

 

В общем журнале заказов клиентов видно, что после оформления документа реализации статус заказа изменяется на «Ожидается оплата» с указанием срока.

 

 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по статусу заказа открывает окно «Состояние выполнения», где доступна подробная информация и возможность анализа текущего состояния исполнения по заказу клиента.

 

 

Зарегистрировать поступление денежных средств от клиента в программе можно двумя способами:

В документе «Заказ клиента»

Нажимаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем пункт «Поступление безналичных ДС».  В случае, если оплата была произведена наличными, то необходимо выбрать пункт «Приходный кассовый ордер».

 

На вкладке «Казначейство»

• «Банк» — «Безналичные платежи», если платеж осуществлен безналичным путем.
• «Касса» — «Приходные кассовые ордера» для регистрации оплаты наличными.

 

В нашем примере рассмотрим случай безналичной оплаты. Нажимаем кнопку «Поступление» — «Поступление оплаты от клиента».

 

 

Заполняем все необходимые поля.

Обязательно ставим отметку «Проведено банком» и указываем соответствующую дату.

 

 

Открываем вкладку «Расшифровка платежа». В поле «Объект расчетов» обязательно указывается заказ клиента, по которому поступает оплата.

 

Устанавливаем статью ДДС и подтверждаем действие, нажав «Провести и закрыть».

 

 

После проведения оплаты в общем списке заказов клиентов мы видим, что статус нашего заказа изменился на «Готов к закрытию».

 

 

Переходим в заказ и меняем его статус на «Закрыт» в соответствующем поле.

 

Аналитика

Для аналитики переходим на вкладку «Продажи» — «Отчеты по продажам».

 

 

Нажимаем на ссылку с отчетом «Ведомость расчетов с клиентами» в разделе «Расчеты с клиентами».

 

 

Устанавливаем интересующий нас период и кликаем на кнопку «Сформировать».

 

Расчеты с клиентами без оформления заказа

Переходим на вкладку «Продажи» — «Оптовые продажи» — «Документы продажи (все)».

 

 

Создадим два документа реализации товаров и услуг.

 

 

При этом важно убедиться, что в документе реализации снята отметка «Реализация по заказу». Это позволит сделать реализацию независимой от конкретного заказа.

 

 

Далее зарегистрируем оплату от покупателя документом «Поступление безналичных ДС», оформляя ее единым платежом общей суммой сразу по двум документам реализации.

 

Для этого в поле «Сумма» указываем общую сумму поступивших средств. Не забываем поставить отметку «Проведено банком».

 

 

Переходим на вкладку «Расшифровка платежа». Включаем режим «Списком» и нажимаем кнопку «Подобрать по остаткам».

 

Появится окно подбора объектов расчетов, где потребуется отметить нужные элементы и добавить их в документ, используя кнопку «Перенести в документ».

 

 

На вкладке «Расшифровка платежа» будут отображены выбранные нами объекты расчетов.

 

 

Если перейти в общий журнал документов продаж, то можно увидеть, что в нем не отображается информация о статусе оплаты по каждому документу продажи.

 

 

Чтобы ознакомиться с информацией об оплате, составляем отчет «Ведомость расчетов с клиентами» за интересующий период.

 

Кроме того, обращаем внимание, что объектами расчетов в этом случае служат именно документы реализации.

 

Сверка взаиморасчетов с клиентами

Открываем вкладку «Казначейство» — «Взаиморасчеты и списание задолженности» — «Сверки взаиморасчетов».

 

 

Кликаем на кнопку «Создать».

 

 

Фиксируем временной интервал, за который необходимо провести сверку взаиморасчетов. Затем указываем организацию, если учет в программе ведется по нескольким хозяйствующим субъектам.

 

Далее выбираем контрагента и устанавливаем подходящие значения в строках «Сверять итоги по» и «Сверка в валюте».

 

 

Кликаем на кнопку «Заполнить», после чего система самостоятельно заполнит табличную часть на вкладке «Взаиморасчеты», основываясь на зарегистрированных в программе документах.

 

В нижней части экрана будут показаны итоговые суммы расчетов за указанный промежуток времени.

 

 

Когда необходимо детализировать информацию в табличной части, можно воспользоваться режимом «Детальные записи».

 

 

Для отражения имеющихся различий в акте сверки предусмотрен специальный инструмент управления «Показать расхождения». Когда эта опция активирована, система автоматически создает дополнительные поля, предназначенные для ввода сведений, представленных контрагентом.

 

 

Чтобы распечатать акт сверки, кликаем на кнопку «Акт сверки взаимных расчетов». Далее указываем требуемые параметры печати в новом окне и завершаем процедуру нажатием кнопки «Печать».

 

 

На экране отобразится подготовленная печатная версия акта сверки, которую можно либо направить на печать, либо сохранить на устройство для последующего предоставления контрагенту любым удобным способом, включая электронную почту.

 

 

По завершении отправки акта сверки контрагенту важно обновить статус документа на «На сверке». В дальнейшем этот статус следует своевременно изменять согласно этапам согласования и обработки акта.

 

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно