Продажа товаров хранителю и взаиморасчеты с ним с 1С:УТ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

В инструкции «Настройка и передача товаров на ответственное хранение с правом продажи (со стороны поклажедателя)» было рассмотрено, какие настройки необходимо выполнить в программе для реализации механизма передачи товаров на ОХ с правом продажи, а также как осуществить их передачу хранителю.

 

Если хранитель принимает решение о выкупе такого товара, поклажедателю следует оформить переход права собственности на продукцию. В момент выкупа право собственности переходит к хранителю, а у поклажедателя возникает дебиторская задолженность.

 

В данной инструкции разберем, как оформить реализацию товаров хранителю и провести взаиморасчеты с ним.

Продажа товара хранителю

Переходим на вкладку «Продажи» – «Оптовые продажи» – «Документы продажи (все)».

 

 

Далее нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем пункт «Выкуп товаров хранителем».

 

 

Программа сформирует соответствующий документ. На вкладке «Основное» выбираем:

• организацию (если учет в системе ведется по нескольким организациям);
• клиента и контрагента;
• соглашение и договор.

 

На вкладке «Товары» фиксируем информацию о номенклатуре выкупаемого товара, его количество и цену. Итоговые значения программа рассчитает сама. Нажимаем «Провести и закрыть».

 

Аналитика

Переходим на вкладку «Финансовый результат и контроллинг» и кликаем на «Отчеты по финансовому результату».

 

 

Сформируем отчет «Ведомость по товарам, переданным на хранение» за интересующий временной интервал.

 

Видим, что товар, выкупленный хранителем, отразился в колонке «Расход», а конечный остаток уменьшился на соответствующее значение.

 

 

Переходим в документ «Выкуп товаров хранителем», нажимаем кнопку «Отчеты» и выбираем «Карточка расчетов с клиентами».

 

 

Программа сформирует отчет, отражающий дебиторскую задолженность хранителя перед поклажедателем по итогам продажи продукции на сумму документа.

 

Взаиморасчеты

Чтобы отразить поступление денег от хранителя, переходим в документ выкупа товаров, нажимаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем «Поступление безналичных ДС» или «Приходный кассовый ордер» в зависимости от способа оплаты.

 

В нашем примере остановимся на первом варианте.

 

 

Система сформирует документ «Поступление безналичных денежных средств» с типом операции «Поступление оплаты от клиента» и заполнит его нужными данными. Проверяем их на корректность, затем устанавливаем галочку «Проведено банком» с указанием даты и проводим документ.

 

 

Вновь сформируем карточку расчетов с клиентом. Видим, что оплата отобразилась корректно, а конечное сальдо равно нулю.

 

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно