Учет денежных средств в 1С Управление нашей фирмой

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Учет денежных средств (ДС) является неотъемлемой частью финансовой системы организации, обеспечивающей контроль над движением денег и поддержание их точности и прозрачности. Этот процесс включает регистрацию всех поступлений и выплат, ведение кассовых книг, банковских выписок и бухгалтерских документов. Грамотный учет позволяет своевременно выявлять возможные финансовые риски, оптимизировать денежные потоки и поддерживать финансовую устойчивость предприятия.

 

В программе 1С Управление нашей фирмой(УНФ) для управления денежными средствами предусмотрен раздел «Деньги».

 

Предварительные настройки

Чтобы работа с денежным модулем была комфортной и эффективной, обеспечивая полный спектр необходимых инструментов, следует предварительно осуществить его правильную настройку. Для этого переходим на вкладку «Настройки» — «Настройки» — «Еще больше возможностей».

 

 

Переходим в раздел «Деньги» и в правой части экрана устанавливаем галочки напротив необходимых строк в зависимости от потребностей вашей организации.

 

Создание кассы и расчетного счета

Для учета движения денег в программе следует сначала завести кассу и добавить информацию о банковском счете предприятия.

 

Чтобы завести кассу, переходим на вкладку «Деньги» — «Справочники» — «Кассы».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать», и в появившемся окне, указываем наименование кассы (возможна регистрация нескольких касс), назначаем ответственное лицо и определяем используемую валюту.

 

Нажимаем «Записать и закрыть».

 

 

Чтобы внести данные о расчетном счета организации, переходим на вкладку «Компания» — «Компания» — «Банковские счета».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать». 

• В открывшемся окне задаем реквизиты банка, для этого достаточно указать БИК – система сама подберет название учреждения.
• Ниже фиксируем номер расчетного счета.

После чего программа автоматически заполнит значения в строках: «Корр.счет:», «Город:» и «Представление».

• Вид счета и валюта программа заполняет значениями по умолчанию, при необходимости их можно изменить вручную.

 

Нажимаем «Записать и закрыть».

Наличные деньги

Для отражения поступления, либо выплаты денежных средств из кассы, необходимо перейти на вкладку «Деньги» — «Касса» — «Документы по кассе».

 

 

Отразить в программе поступление  в кассу можно воспользовавшись кнопкой «Поступление», выплату из кассы предприятия – кнопкой «Расход».

 

 

Документ «Поступление в кассу», позволяет отразить в программе следующие виды поступлений:

• от покупателя или возврат от поставщика;
• покупка или поступление от продажи валюты;
• получение кредита;
• возврат займа сотрудником;
• прочие поступления.

 

Вид выбранного документа определяет значение поля «Операция» в создаваемой форме внесения наличных в кассу, что в свою очередь влияет на то, каким будет состав реквизитов в формируемом документе.

 

 

Для того, чтобы распечатать на основе документа «Поступление в кассу» Приходный кассовый ордер по форме КО-1, нажимаем на кнопку «Печать с предварительным просмотром» - «КО-1 (Приходный кассовый ордер)».

 

 

На экран будет выведена печатная форма документа.

 

 

Документом «Расход из кассы», можно отразить в программе следующие виды расходов:

• оплата поставщикам и прочим контрагентам (учредителю);
• зарплата по ведомости;
• возврат покупателю;
• ввозврат кредита;
• выдача займа сотруднику;
• прочие расходы;

 

Вид выбранного документа определяет значение поля «Операция» в создаваемой форме расхода наличных денежных средств из кассы, что в свою очередь влияет на то, каким будет состав реквизитов в формируемом документе.

 

 

Для того, чтобы распечатать на основе документа «Расход из кассы» Расходный кассовый ордер по форме КО-2, нажимаем на кнопку «Печать с предварительным просмотром» - «КО-2 (Расходный кассовый ордер)».

 

 

На экран будет выведена печатная форма документа.

 

Безналичные денежные средства

Для отражения поступления, либо списания денежных средств с расчетного счета организации, необходимо перейти на вкладку «Деньги» — «Банк» — «Документы по банку».

 

 

Отразить в программе поступление на расчетный счет можно воспользовавшись кнопкой «Поступление», списание – кнопкой «Расход».

 

 

Документ «Поступление на счет» позволяет отразить следующие поступления:

 

Вид выбранного документа определяет значение поля «Операция» в создаваемой форме поступления безналичных денежных средств на расчетный счет, что в свою очередь влияет на то, каким будет состав реквизитов в формируемом документе.

 

 

Документом «Расход со счета», можно отразить в программе следующие виды расходов:

 

Электронный документооборот с банками

Программой 1С УНФ предусмотрена возможность интеграции электронного документооборота с банками «Деньги» — «Банк» — «Документы по банку».

 

 

Чтобы импортировать заранее подготовленный файл с банковской выпиской за указанный период, нажимаем кнопку «Загрузить из банка в 1С».

 

Затем в появившемся окне нажимаем «Выбрать с диска» и указываем путь к файлу на ПК.

 

После завершения загрузки данные автоматически появятся в интерфейсе программы 1С.

 

Отчеты

В программе 1С УНФ предусмотрено несколько видов отчетов по денежным средствам, доступ к которым осуществляется через вкладку «Деньги» —  «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

Рассмотрим некоторые из них.

Отчет «Остатки денег»

Чтобы сформировать отчет, нажимаем на соответствующую ссылку «Остатки денег».

 

 

В открывшейся форме указываем интересующую дату остатка денежных средств.

 

При необходимости выбираем тип средств («наличные» либо «безналичные»), по которым хотим составить отчет.

 

В поле «Банковский счет, касса:» можно выбрать конкретный счет или кассу, по которой нужен отчет.

 

 

Нажимаем кнопку «Сформировать».

 

На экран будет выведен отчет по остаткам денежных средств на счетах и в кассах на выбранную дату в валюте денежных средств.

 

Отчет «Деньги»

Чтобы сформировать отчет, нажимаем на соответствующую ссылку «Деньги».

 

 

Устанавливаем требуемый отчетный период. Здесь, аналогично отчету «Остатки денег», доступен фильтр по типу денежных средств и возможность выбора конкретного расчетного счета или кассы.

 

Нажимаем кнопку «Сформировать».

 

Результатом станет детальная ведомость движения денежных средств по банковским счетам и кассам организации за указанный промежуток времени, с указание начальных и конечных остатков денежных средств.

 

Отчет «Движение денег»

Чтобы сформировать отчет, нажимаем на соответствующую ссылку «Движение денег».

 

 

Устанавливаем требуемый отчетный период. Здесь также доступен фильтр по типу денежных средств и возможность детализации по расчетному счету или кассе.

 

Нажимаем кнопку «Сформировать».

 

В результате будет сформирован отчет «Движение денег» с детализацией по статьям за выбранный период. Отчет покажет поступления денежных средств и платежи. А отдельной колонкой отразит чистый денежный поток, который определяется, как разница между положительными и отрицательными денежными потоками организации.

 

Отчет «Расчеты с подотчетниками»

В разделе отчетов по деньгам, также находится отчет «Расчеты с подотчетниками». Чтобы сформировать его, нажимаем на соответствующую ссылку с одноименным названием.

 

• Устанавливаем отчетный период.
• Можно дополнительно задать сотрудника, по которому необходим отчет.

Нажимаем кнопку «Сформировать».

 

В результате будет сформирован отчет «Расчеты с подотчетниками» за заданный временной интервал, который отражает изменение задолженностей, возникающих при расчетах с подотчетными лицами.

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее