Как в 1С:Розница и 1С:УНФ оформить предоплату и оплату по заказу покупателя

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

При получении оплаты от клиента необходимо зафиксировать транзакцию в системе с помощью соответствующих документов: для безналичных платежей используется форма «Поступление на счёт», для наличных — «Поступление в кассу».

 

Чтобы отразить в учёте предварительную оплату по заказу, следует воспользоваться данными из документа «Заказ покупателя». Для этого перейдем в раздел «Продажи» выберем пункт меню «Заказы покупателей».

 

 

Найдем и выберем нужный заказ (можно либо выделить его в общем списке, либо открыть для просмотра).

 

 

В открывшемся документе нажимаем кнопку «Создать на основании» — это позволит сформировать документ о поступлении предоплаты.

 

Выбираем подходящий тип документа: «Поступление в кассу» (если предоплата внесена наличными) или «Поступление на счёт» (если оплата поступила безналичным способом).

 

 

При заполнении документа в его табличной секции следует обратить внимание на колонку «Заказ/Документ к зачёту». Во второй строке этого поля не следует вносить никаких данных — там автоматически отобразится надпись «предоплата». Такая настройка позволяет системе корректно идентифицировать поступившие средства в качестве предварительного платежа по заказу.

 

Вводим сумму предоплаты в соответствующую ячейку, после чего проводим и закрываем документ с помощью кнопки «Провести и закрыть».

 

 

Для оформления оплаты уже отгруженной продукции следует сформировать соответствующий платёжный документ, опираясь на данные расходной накладной.

 

Переходим в раздел меню «Продажи» и выбираем пункт «Расходные накладные».

 

 

Находим требуемый документ в списке — можно либо выделить его, либо открыть для детального просмотра.

 

 

Воспользуемся кнопкой «Создать на основании» — это запустит процесс формирования документа о поступлении оплаты.

 

Выберем подходящий тип документа:

• «Поступление в кассу» — если оплата произведена наличными;
• «Поступление на счёт» — если средства поступили безналичным способом.

 

Процедура аналогична созданию документа на предоплату.

 

В новообразованном документе следует обратить внимание на табличную часть, а именно на колонку «Заказ / Документ к зачёту». Во второй подстроке этой колонки автоматически отобразится ссылка на исходный документ‑основание — ту самую расходную накладную, на базе которой мы формировали платёжный документ.

 

Такое заполнение гарантирует, что поступившие денежные средства будут корректно учтены системой как постоплата по выполненному заказу.

 

Водим сумму оплаты от покупателя в соответствующую ячейку, после чего проводим и закрываем документ нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

 

 

Чтобы оценить состояние взаиморасчётов с клиентами, воспользуемся специализированным отчётом «Отгрузка и оплата по заказам». Найти его можно в интерфейсе системы. Для этого перейдем в раздел «Продажи», затем выберите подраздел «Отчёты».

 

 

Выберем требуемый нам вид отчета из выпавшего списка отчетов.

 

 

Сформируем отчет за период по контрагенту. Данный отчёт позволяет:

• отследить, какие заказы уже отгружены;
• проверить, по каким заказам поступили платежи;
• выявить неоплаченные заказы или частичные оплаты;
• сопоставить фактические отгрузки с полученными платежами.

Таким образом, отчёт выступает удобным инструментом для контроля финансовой дисциплины и анализа текущей дебиторской задолженности.

 

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно