Платежный календарь в «1С:УНФ»

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Для того чтобы планировать поступления и выплату денежных средств с целью предотвращения кассовых разрывов в программе, реализована возможность ведения такого инструмента, как «Платежный календарь».

1. Чтобы выполнить настройки для реализации данной опции, заходим в раздел «Настройки» – «Еще больше возможностей» – «Деньги» и устанавливаем флажок «Платежный календарь»:

 

Теперь в документах «Заказ покупателя», «Заказ поставщику», «Счет на оплату», «Счет на оплату (полученный)» будет доступна закладка «Платежный календарь».

 

2. Для планирования поступлений от покупателей используем документ «Заказ покупателя» (Раздел «Продажи»), «Счет на оплату» (раздел Продажи), «Поступление денег (план)» раздел «Деньги».

 

Переходим в документе на закладку «Платежный календарь». При установке флажка «Запланировать оплату» будут доступны поля для заполнения суммы, даты, способа оплаты, банковского счета. В поле «Сумма» автоматически буде указана сумма документа. При необходимости ее можно корректировать.

 

 

В случае если планируется поступление оплаты частями, то кнопкой «Список» можно открыть табличную часть документа, где необходимо ввести даты и процент оплаты, сумма оплаты рассчитается автоматически:

 

 

Если необходимо запланировать поступление денежных средств, по которому не было ни заказа покупателя, ни счета, то можно использовать документ «Поступление денег (план)» (раздел «Деньги»):

 

 

3. Для планирования оплат поставщику, используем документы «Заказ поставщику» (раздел «Закупки»), «Счет на оплату (полученный)» (раздел Закупки), «Заявка на расход денег» (раздел Деньги»).

 

Переходим в документе на закладку «Платежный календарь» и устанавливаем флажок «Запланировать оплату». Запланировать выплаты можно аналогично поступлениям.

 

 

Для регулярных платежей по договору используется документ «Заявка на расход денег» (раздел «Деньги» – «Заявки на расход  денег»).

 

 

Статус заявок в документах «Заявка на расход денег» можно использовать для согласования заявок. В списке заявок заявки можно отобрать по статусу, датам, счетам и другим признакам.

 

Из списка заявок по ссылке «Открыть платежный календарь» можно перейти в отчет «Платежный календарь». Так же отчет доступен в разделе «Деньги» – «Отчеты».

 

 

4. С помощью отчета «Платежный календарь» можно следующее:

• Увидеть плановые остатки денежных средств и возможные кассовые разрывы;
• Перемещать плановые поступления и платежи по датам и между счетами/кассами, чтобы предотвратить кассовые разрывы. Новые даты/счета автоматически запишутся в документах планирования.
• Создать из отчета документы «Платежное поручение», «Заявка на расход», «Поступление денег (план)», «Перемещение денег (план)», нажав правой кнопкой мыши на ячейку с нужной датой и счетом/кассой.
• Утвердить или отклонить заявки на расход, нажав правой кнопкой мыши на сумме заявки.

 

 

 

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно