Перемещение денег между кассами и счетами организации в 1С:УНФ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Общие сведения

Трансфер финансовых средств между внутренними кассами и банковскими счетами компании — это процедура перевода средств, которая является необходимой для корректного учета финансов. Разберемся, каким образом фиксировать такие перемещения средств в системе 1С: УНФ

 

Существуют различные методы отражения операций по перемещению денежных средств, зависящие от того, происходят ли эти операции в течение одного рабочего дня либо с определенными временными интервалами.

Перемещения в один рабочий день

Перемещение денег между кассами

Переходим на вкладку «Деньги» — «Деньги» — «Перемещение денег».

 

 

Нажимаем «Создать» и выбираем пункт «Между кассами».

 

 

Будет сформирован документ «Перемещение денег».

 

Обращаем внимание! Данный документ теперь позволяет осуществлять переводы исключительно между кассами.

 

В документе:

• фиксируем сумму перемещения;
• в поле «Статья»  — выбираем значение «Прочее»;
• в разделе «Откуда» — кассу, откуда осуществлено перемещение денежных средств;
• в разделе «Куда» — кассу, куда осуществляется перемещение.

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

 

Для проверки корректности отражения операции в программе формируем отчет. Переходим на вкладку «Деньги» — «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

Нажимаем на ссылку с отчетом «Деньги».

 

 

Выбираем нужный нам временной промежуток и нажимаем кнопку «Сформировать». Отчет подтверждает правильное отражение операции по обеим кассам

 

 

Перемещение из кассы на расчетный счет предприятия

Переходим на вкладку «Деньги» — «Касса» — «Расходы из кассы».

 

 

Нажимаем «Создать» и выбираем пункт «Взнос наличными в банк».

 

 

В итоге будет сформирован документ «Расход из кассы», в котором необходимо заполнить поля:

• «Касса» — выбираем кассу, из которой производится перемещение денег;
• «Банковский счет» — указываем расчетный счет организации, на который поступили наличные средства из кассы;
• «Статья»  — выбираем значение «Прочее»;
• «Сумма»  — фиксируем сумму перемещения.

 

Нажимаем «Провести и закрыть». В результате в программе будет сформирована проводка, которая отражает списание денег из кассы и зачисление их на расчетный счет компании. Отдельный ввод документа «Поступление на счет» здесь не нужен, поскольку он не влияет на учетные регистры.

 

Вновь сформируем отчет «Деньги», чтобы убедиться, что операция отражена корректно.

 

 

Перемещение с расчетного счета предприятия в кассу

Переходим на вкладку «Деньги» — «Касса» — «Поступления в кассу».

 

 

Нажимаем «Создать» и выбираем пункт «Получение наличных в банке».

 

 

Будет сформирован документ «Поступление в кассу», в котором необходимо заполнить поля:

• «Касса» — выбираем кассу, в которую поступили денежные средства;
• «Банковский счет» — указываем расчетный счет, с которого производилось перемещение средств;
• «Статья» — устанавливаем «Прочее»;
• «Сумма» — фиксируем сумму перемещения.

 

Нажимаем «Провести и закрыть», в результате чего будет сформирована проводка по списанию денежных средств из кассы и поступлению их на расчетный счет организации. Дополнительный ввод документа «Расход со счета» здесь не требуется, поскольку он не оказывает влияния на учетные регистры.

 

Сформируем отчет «Деньги», чтобы убедиться в корректности отражения операции в системе.

 

Перемещение между расчетными счетами предприятия

Переходим на вкладку «Деньги» — «Банк» — «Расходы со счета».

 

 

Нажимаем «Создать» и выбираем «Перевод на другой счет».

 

 

Будет сформирован документ «Расход со счета», в котором необходимо заполнить поля:

• «Счет» — выбираем счет, с которого выполнено перемещение денег;
• «Счет получателя» — указываем счет, на который переведены денежные средства;
• «Статья» — устанавливаем «Прочее»;
• «Сумма» — фиксируем сумму перевода.

 

Нажимаем «Провести и закрыть». Создание документа по счету, на который была зачислена сумма не является обязательным.

 

Чтобы удостовериться в правильном выполнении операции в программе, сформируем отчет «Деньги».

 

Денежные переводы «в пути»

Для правильного учета в программе переводов денежных средств с временными промежутками между операциями необходимо предварительно настроить соответствующие параметры программы.

 

Переходим на вкладку «Настройки»  — «Настройки» — «Еще больше возможностей».

 

 

Переходим на вкладку «Деньги» и кликаем на гиперссылку «Переводы в пути».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать», в открывшемся окне:

• выбираем компанию;
• фиксируем дату, с которой будет применяться настройка;
• активируем флажок «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств».

Нажимаем «Записать и закрыть».

 

Эта настройка выполняется индивидуально для каждой организации, если учет в системе ведется одновременно по нескольким компаниям.

 

 

При переводе денежных средств с использование счета 57 для верного отражения операций в программе требуется создание двух самостоятельных документов. Применяются следующие сочетания документов:

• Перевод денег из кассы на расчетный счет регистрируется двумя документами — «Расход из кассы» и «Поступление на счет».
• Перевод средств с расчетного счета в кассу оформляется документами — «Поступление в кассу» и «Расход со счета».
• Операция по переводу средств между разными расчетными счетами внутри одного предприятия учитывается посредством двух документов — «Расход со счета» и «Поступление на счет».

Рассмотрим детально, каким образом данная ситуация отражается в программе 1С: УНФ на конкретном примере перевода денежных средств из кассы на расчетный счет, когда фактическое снятие денег произошло 1 декабря 2025 года, а зачисление на расчетный счет — 2 декабря 2025 года.

 

В первую очередь сформируем документ «Расход из кассы» с типом операции «Взнос наличными в банк», в котором заполняем:

• дату документа, равную дате фактического изъятия денег из кассы;
• кассу, из которой сняты денежные средства;
• расчетный счет, на который планируется внесение наличных;
• сумма перевода.

 

После проведения документа кликаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт «Отчет по движениям».

 

 

 

Формируется отчет, позволяющий просмотреть сформированные проводки по выполненной операции. Проанализируем полученные данные.

 

 

 

Далее в программе необходимо создать документ «Поступление на счет» с видом операции «Взнос наличными», в котором указывается:

• дата зачисления денежных средств на расчетный счет;
• сам расчетный счет, на который поступили деньги;
• касса, из которой ранее были изъяты денежные средства;
• статья - «Прочее»;
• сумма зачисления.

 

Нажимаем «Еще» и выбираем пункт «Отчет по движениям».

 

 

Проанализируем сформированную проводку.

 

 

Далее сформируем отчет «Деньги» за интересующий временной интервал, чтобы подтвердить корректное отражение суммы перевода как на расчетном счете, так и в кассе организации.

 

 

Переходим на вкладку «Компания» — «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

В подразделе «Компания» нажимаем на ссылку с отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость».

 

 

В открывшемся окне задаем интересующий нас период и выбираем счет «Переводы в пути».

 

Чтобы построить отчет с группировкой по датам, нажимаем кнопку «Настройки».

 

В окне «Настройки отчета» выбираем вид «Расширенный», переходим на вкладку «Структура», нажимаем «Добавить» и выбираем поле «Период, день».

 

 

Нажимаем «Закрыть и сформировать».

 

 

Итоговым результатом станет отчет, сгруппированный по дням. Необходимо проанализировать данные отчета и убедиться, что на счете 57 («Переводы в пути») отсутствуют незакрытые остатки, а оборотная сальдовая ведомость закрыта с нулевыми значениями.

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее