- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление нашей фирмой
- ›
- Контроль просроченной кредиторской задолженности
Контроль просроченной кредиторской задолженности, сверка взаиморасчетов в 1С:УНФ
Контроль просроченной кредиторской задолженности является важным аспектом финансового управления организации. Своевременная сверка взаиморасчетов позволяет избежать финансовых рисков, штрафных санкций и ухудшения кредитной истории предприятия.
Регулярный мониторинг состояния расчетов с контрагентами способствует поддержанию деловой репутации и укреплению партнерских взаимоотношений. Для эффективного контроля необходимы четкая организация процесса учета, своевременное выявление задолженностей и принятие мер по их урегулированию.
Чтобы контролировать просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками, в программе предусмотрена специальная форма отчета. Для формирования отчета переходим на вкладку «Закупки» — «Аналитика» — «Отчеты».
В разделе «Взаиморасчеты» нажимаем на гиперссылку отчета «Задолженность поставщикам по срокам долга».
В открывшейся форме: задаём дату формирования отчёта, выбираем нужную организацию (если учёт ведётся по нескольким хозяйствующим субъектам). После, кликаем кнопку «Сформировать». Отчёт покажет общую сумму кредиторской задолженности перед поставщиками, а также разделит её по срокам долга в днях.
Если необходима детализация задолженности в разрезе договоров, нажимаем кнопку «Настройки», после чего откроется окно «Настройки отчета», в котором необходимо выбрать вид «Расширенный».
Переходим на вкладку «Структура» и отмечаем пункт «Контрагент – детализация по договорам». Завершаем настройку нажатием кнопки «Закрыть и сформировать».
Получится отчёт, аналогичный предыдущему, но теперь с подробной разбивкой сумм задолженности по отдельным договорам каждого контрагента.
Для проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами используется специализированная форма под названием «Сверка взаиморасчетов». Сформировать ее можно одним из способов:
- Перейдя на вкладку «Закупки» — «Расчеты с поставщиками» — «Сверки взаиморасчетов».
- Перейдя на вкладку «Продажи» — «Расчеты с покупателями» — «Сверка взаиморасчетов».
Нажимаем кнопку «Создать». Сначала в верхней части формы указываем нужного контрагента и договоры, по которым необходимо произвести сверку. Далее задаем интересующий временной интервал для проверки расчётов.
Для заполнения табличной части на вкладке «Данные организации» нажимаем кнопку «Заполнить» — «По датам принятия к учету».
Программа самостоятельно подставит необходимые данные исходя из зафиксированных в системе первичных документов за указанный промежуток времени.
На вкладке «Сведения, полученные от контрагента» отображаются данные партнёра.
При отсутствии разногласий по итогам сверки удобно сразу перенести собственные данные организации в соответствующую таблицу. Это делается простым нажатием кнопки «Перенести из данных организации», что позволит быстро и точно заполнить сведения о расчетах.
На вкладке «Дополнительно» предоставляется возможность задать специальные настройки, влияющие на содержание и оформление акта сверки.
После завершения подготовки акта сверки его следует отправить контрагенту удобным способом связи. Для печати документа используйте кнопку «Печать с предварительным просмотром», где можно выбрать подходящий шаблон оформления:
- Акт сверки взаиморасчетов (без расхождений);
- Акт сверки взаиморасчетов (с данными контрагента).
После отправки акта сверки контрагенту в поле статуса документа устанавливается значение «На сверке».
Когда процедура сверки успешно завершена и документ подписан обоими участниками, статус меняется на «Сверена».
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.