Дебиторская задолженность в 1С:УТ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

Управление дебиторской задолженностью — неотъемлемая часть контроля финансовых потоков в торговой компании. В 1С:Управление торговлей предусмотрены механизмы формирования плановой, фактической и просроченной задолженности покупателей, а также инструменты для их анализа.

Если вы хотите заранее ознакомиться с возможностями программы, можно воспользоваться онлайн-демоверсией 1С:Торговля, чтобы протестировать инструменты управления расчетами и контроля задолженности на практике.

В статье рассмотрим порядок отражения этих показателей в системе и обзор отчетов для контроля ДЗ.

Формирование плановой ДЗ

Может формироваться в программе разными способами.

Пример 1. Формирование в договоре

При заполнении договора с клиентом на вкладке «Расчеты и оформление»:

в поле «Детализация расчетов» выбираем значение «По договорам»;
в поле «График исполнения определяется» устанавливаем флажок «Договором».

Кликаем на гиперссылку «Не задан».

В открывшемся окне задаются графики отгрузки и платежей с привязкой к конкретным числам и суммам.

Для нашего примера зададим следующие параметры:

20.07 поставка (50% в кредит) – 2 млн. рублей;
25.07 внесение средств 100% (в течение 5 дней с момента заключения договора) – 4 млн. рублей;
30.07 поставка (оставшиеся 50%) – 2 млн. рублей.

В результате в карточке отобразится гиперссылка, содержащая указанную информацию.

Пример 2. Формирование в Заказе клиента

При создании договора на вкладке «Расчеты и оформление» в поле «Детализация расчетов» выбираем значение «По заказам».

Создаем соглашение об условиях продажи, в котором на вкладке «Условия продажи» устанавливаем флажок «Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре».

Кликаем на гиперссылку способа оплаты, чтобы задать условия.

В открывшемся окне:

выбираем форму оплаты из выпадающего списка;
задаем график.

Для нашего примера зададим параметры:

сумма заказа – 50 тысяч рублей;
желаемый день отгрузки 26.07;
50% предоплаты за 5 дней до поставки;
50% постоплаты в течение 5 дней после поставки.

Сформируем заказ клиента, укажем желаемую дату на вкладке «Товары».

После этого на вкладке «Основное» нажимаем на гиперссылку напротив строки «Оплата».

Откроется окно «Правила оплаты», данные в котором система заполнит автоматически на основании условий из соглашения и желаемого дня отгрузки.

Соответственно:

50% предоплаты (25 тысяч рублей) — 21.07;
50% постоплаты (25 тысяч рублей.) — 31.07.

Анализ плановой ДЗ

Открываем вкладку «Продажи» и кликаем на пункт «Отчеты по продажам».

Находим отчет «Задолженность клиентов по срокам».

Нажимаем кнопку фильтра. В появившемся окне устанавливаем галочку напротив параметра «Включать задолженность клиента» и для него выбираем значение «Только плановую».

Для примера 1 сформируем отчет по состоянию на 26.07.

Поскольку предусмотренный день платежа 25.07, в отчете по плановой задолженности просрочка составляет 4 млн.рублей (1 день).

Для примера 2 сформируем отчет по состоянию на 26.07.

Плановая предоплата 21.07, сумма – 25 тыс.рублей. На дату отчета просрочка составляет 5 дней на ту же величину.

Фактическая ДЗ

Пример 1 (по договору)

Отразим в программе два действия:

1. Создадим документ реализации товара покупателю на всю сумму (4 млн.руб.) 22 июля.

В поле «Оплата» срок остался прежним, так как по условиям примера перечисление производится в течение 5 дней с момента заключения договора.

2. Отразим поступление денежных средств от покупателя на половину суммы (2 млн.руб.) 25 июля.

Сформируем «Задолженность клиентов по срокам» с выбором значения «Только фактическую». Дату установим 26 июля.

Несмотря на то, что покупатель частично оплатил долг, оставшаяся сумма по сроку 25 июля так и не поступила. Поэтому на 26 июля эта сумма считается просроченной на 1 день.

Пример 2 (по заказу)

Отразим в программе два действия:

1. Поступление предоплаты 20 июля в сумме 25 тыс. руб.

2. Документ реализации товаров покупателю 03.08 на сумму 50 тыс. руб.

Так как дата реализации отличается от желаемой, зафиксированной в заказе, в поле «Оплата» изменится срок внесения оставшихся 50% — в соответствии с условием «Оплата в течение 5 дней после отгрузки».

Сформируем «Задолженность клиентов по срокам» с выбором значения «Только фактическую». Дату установим 09.08.

Из-за переноса отгрузки сместился и плановый срок платежа — на 08.08. Однако перечисление не поступило, поэтому на дату формирования отчета числится фактическая ДЗ в размере 25 тыс.руб. с просрочкой 1 день.

Если при настройке графиков платежей или анализе задолженности возникают вопросы, поможет консультант 1С:УТ 11, который подскажет оптимальный порядок отражения расчетов и настройки отчетности в системе.

Автор материала: Ирина Денисенко